Komoditi Pilihan Perdagangan Definisi

3 Cara Pilihan Perdagangan Komoditi Berbeda dengan Opsi Saham. Saya adalah penggemar berat pilihan komoditas perdagangan. Dan Anda juga seharusnya. Tapi ada beberapa nuansa saat memperdagangkan opsi komoditas yang harus Anda pertimbangkan jika Anda ingin memindahkan sebagian modal dari Ekuitas. Ketiga perbedaan ini adalah konsep yang paling penting untuk dipahami, karena berpotensi mengubah cara Anda menukar instrumen ini. Perhatikanlah Dalam Kedua Arah. Jika ada satu hal untuk dipelajari tentang pilihannya adalah setiap kontrak akan memiliki volatilitas tersirat yang berbeda. Anda dapat memvisualisasikan volatilitas tersirat atas berbagai pemogokan dengan melihat keruntuhan volatilitas. Berikut adalah gambar dari LiveVol yang menunjukkan ketidakstabilan condong untuk SPY June Options. Perhatikan bahwa saat kami bergerak lebih rendah dalam pemogokan, volatilitas tersirat pada setiap kenaikan kontrak Ini karena opsi Pedagang bersedia membayar perlindungan ekor-risiko, dan sebagian besar hedgers dalam ekuitas takut turun dengan mengatakan bahwa dengan ketidakstabilan condong untuk Opsi Umum GLD Juni. Bukannya kita condong ke kami. Sekarang memiliki senyum Apa yang terjadi di sini. Ini turun ke persepsi risiko Ekuitas investor takut downside dalam ekuitas Tapi dalam komoditas seperti emas, minyak, kedelai, dan mata uang persepsi risiko bi-directional. Itu berarti Risiko ekor bisa berada di kedua sisi. Pikirkan tentang minyak - jika kita melihat minyak bergerak 20 ke arah terbalik dalam waktu yang sangat singkat, itu akan memiliki konsekuensi signifikan di berbagai aset. Jadi, ketika hedger dan spekulan keluar ke komoditas Pilihan, mereka takut bergerak kuat di kedua arah. Ini mengubah strategi yang digunakan dalam perdagangan opsi komoditas - condors besi menjadi lebih menarik, seperti rasio penjualan setelah pergerakan yang ekstrem Memiliki Risiko Berbasis Event yang Berbeda. Ekuitas saham dapat didorong oleh peningkatan, Penurunan peringkat, pendapatan, peristiwa FDA, penjualan orang dalam, pemutakhiran, penyeimbangan kelembagaan, korelasi antar pasar, penjualan toko yang sama, daftar dapat terus berjalan. Risiko tinggi ini menghasilkan pahala potensial yang lebih tinggi - dan untuk thos E yang ingin lebih konservatif, indeks perdagangan atau indeks berjangka dapat mengurangi risiko itu. Dengan pilihan komoditas, risiko yang mendorong pergerakan sangat berbeda dari pada yang mendorong ekuitas. Hal ini dapat didasarkan pada laporan pasokan atau perubahan suku bunga oleh bank sentral. Risikonya berbeda, ini bisa memberi Anda cara untuk melakukan diversifikasi perdagangan Anda melawan risiko yang berbeda. Hal ini sangat penting saat menemukan pedagang terbaik Opsi Pedagang Berasal Berbeda. Ingat, turun ke persepsi risiko. Mengapa risiko bi - Terarah. Karena motivasi di pasar komoditas benar-benar berbeda dari harga. Petani jambu perlu menjual kedelainya Perusahaan sproket Spacely perlu melindung nilai risiko Euro mereka. ZeroHedge harus membeli lebih banyak perak untuk melawan para manipulator. Kalah dengan saham - untuk 95 Dari populasi, investasi adalah istilah kunci Mereka melihat untuk membeli saham di perusahaan. Ketik bahwa pada emas dan minyak tidak ada arus kas dari ini. Dari sudut pandang struktural, mereka Karena kebutuhan pasar ini berbeda, permintaan pasar ini berbeda. Apa yang terjadi sekarang? Saya melihat dua kemungkinan menuju bulan-bulan musim panas Entah risiko berbasis event Eurozone China membuat kembalinya atau tidak. Jika kita mendapatkan skenario pertama, maka korelasi akan meningkat di antara saham dan akan menjadi permainan makro lagi. Jika yang kedua datang, volatilitas musim panas dan likuiditas di ekuitas akan berkurang. Bagaimanapun, perdagangan opsi komoditas pasti akan kembali ke Gudang perdagangan saya untuk beberapa bulan ke depan. Tempat Tetap adalah pendiri dan kepala pedagang atmodity Futures Contract. What adalah Kontrak Berjangka Komoditi Berjangka Komoditi adalah kesepakatan untuk membeli atau menjual sejumlah komoditas yang telah ditentukan pada harga tertentu pada Tanggal tertentu di masa depan Pembeli menggunakan kontrak semacam itu untuk menghindari risiko yang terkait dengan fluktuasi harga dari produk atau bahan baku berjangka yang mendasari Penjual menggunakan kontrak berjangka ke lok K dalam harga terjamin untuk produk mereka. BREAKING BAWAH Kontrak Berjangka Komoditi. Selain itu, hedgers, yang merupakan spekulan pasar keuangan dapat menggunakan kontrak berjangka komoditas untuk membuat taruhan harga directional pada bahan baku Perdagangan kontrak berjangka komoditas bisa sangat berisiko bagi salah satu penyebab yang tidak berpengalaman. Dari risiko ini adalah tingginya tingkat leverage yang terlibat dalam memegang kontrak futures Misalnya, untuk margin awal sekitar 3.700, investor dapat menandatangani kontrak berjangka untuk 1.000 barel minyak senilai 45.000 dengan harga minyak 45 per barel. Sejumlah besar leverage, pergerakan harga komoditi yang sangat kecil bisa menghasilkan keuntungan atau kerugian besar dibandingkan dengan margin awal. Tidak seperti opsi, futures adalah kewajiban pembelian atau penjualan underlying asset. Cukup menutup posisi yang ada saja. Berakibat pada investor yang tidak berpengalaman yang menerima sejumlah besar spekulasi komodo yang tidak diinginkan dengan menggunakan posisi short di futu Res dapat menyebabkan kerugian yang tidak terduga. Contoh Lindung Nilai Berjangka. Pembeli dan penjual dapat menggunakan kontrak berjangka komoditas untuk mengunci pembelian harga jual minggu, bulan atau tahun di muka Misalnya, anggap bahwa seorang petani mengharapkan untuk menghasilkan 1.000.000 gantang kedelai di 12 bulan ke depan Biasanya, kontrak berjangka kedelai mencakup jumlah 5.000 gantang Jika titik impas petani pada gantang kedelai adalah 10 per gantang dan dia melihat bahwa kontrak berjangka satu tahun untuk kedelai saat ini dihargai 15 per gantang, Mungkin bijak baginya untuk mengunci 15 harga jual per gantang dengan menjual kontrak kedelai cukup satu tahun untuk menutupi panennya. Dalam contoh ini, yaitu 1.000.000 5.000 200 kontrak. Satu tahun kemudian, terlepas dari harga, petani tersebut memberikan 1.000.000 gantang dan menerima 15 x 200 x 5000, atau 15.000.000 Harga ini terkunci di Tapi kecuali kedelai dengan harga 15 per gantang di pasar spot hari itu, petani tersebut menerima kurang dari itu Bisa atau lebih Jika kedelai harganya 13 per gantang, petani menerima 2 per gantang manfaat dari lindung nilai, atau 2.000.000 Demikian juga, jika harga kacangnya mencapai 17 per gantang, petani tersebut melewatkan keuntungan tambahan 2 per gantang. BREAKING DOWN Option. Options adalah efek yang sangat serbaguna Pedagang menggunakan opsi untuk berspekulasi, yang merupakan praktik yang relatif berisiko, sementara hedgers menggunakan opsi untuk mengurangi risiko memegang aset. Dari segi spekulasi, pembeli opsi dan penulis memiliki pandangan yang bertentangan mengenai prospek Kinerja opsi keamanan yang mendasari. Call Option. Call memberi opsi untuk membeli dengan harga tertentu, sehingga pembeli menginginkan stok naik Sebaliknya, pilihan penulis perlu memberikan underlying saham jika pasar saham Harga melebihi pemogokan karena kewajiban kontraktual Seorang penulis pilihan yang menjual opsi call percaya bahwa harga saham yang mendasarinya akan turun relatif terhadap harga strike option selama t Dia hidup dari pilihan, karena begitulah cara dia akan menuai keuntungan maksimal. Inilah pandangan berlawanan dari pilihan pembeli. Pembeli percaya bahwa saham pokok akan naik jika ini terjadi, pembeli akan dapat memperoleh saham untuk Harga yang lebih rendah dan kemudian menjualnya untuk keuntungan Namun, jika saham yang mendasarinya tidak menutup di atas harga strike pada tanggal kedaluwarsa, pembeli opsi akan kehilangan premi yang dibayarkan untuk opsi panggilan. Pilihan opsi memberikan opsi untuk menjual pada harga tertentu. Harga, jadi pembeli ingin sahamnya turun Sebaliknya, benar untuk menempatkan pilihan penulis. Misalnya, pembeli opsi put bearish pada saham yang mendasarinya dan yakin harga pasarnya akan turun di bawah harga strike yang ditentukan pada atau sebelum yang ditentukan. Date Di sisi lain, seorang penulis pilihan yang memendekkan opsi put percaya harga saham yang mendasarinya akan meningkat sekitar harga yang ditentukan pada atau sebelum tanggal kedaluwarsa. Jika harga saham di bawah harga di atas strike pri yang ditentukan Pada tanggal kadaluwarsa, keuntungan maksimum put option writer tercapai Sebaliknya, pemegang put option hanya akan mendapatkan keuntungan dari penurunan harga saham di bawah harga strike. Jika harga saham di bawah harga strike, maka Put option writer berkewajiban untuk membeli saham yang mendasari harga strike.